周二盘面,又有明显的新变化,国产替代、自主可控全线大跌,避险和红利资产反而走强,那此时大盘,是风险还是机会主导?以及接下来科技主线和避险主线,谁更胜一筹?晚间简单和大家聊一下。
是风险还是机会?
真有一些不确定性,因为现在大家都知道对抗的比较厉害,我们反过来想,如果没有了对抗,或者是这种确定性消除了,是风险还是机会呢?
其实,近期市场它处于一个换筹的阶段,如昨天视频我们所说,前期景气主导的行业,像创新药CPO,PCB这些,在国庆节之后,明显走弱,而偏说故事的主题投资的国产替代走强,其实这些公司,真的是非常不错,但是估值很高,这个跟前面讲的CPO,创新药,包括白酒、,保险,这些偏价值和景气驱动的不一样,国产替代它更多的是大家对未来的预期,估值还是蛮高的。
那前期我们有一句话叫“换筹如换刀”,就是当资金的方向在风格切换,当筹码在换手,当主力从一个方向,转移到另一个方向的时候,市场很容易震荡。
所以,我认为无论是这种不确定性有或没有,震荡是在所难免,所以大家看到我无论是昨天,还是今天的视频,无论是涨还是跌,我们都没有说让大家去抄底或者是逃顶。
为什么?我判断这里可能趋向一个震荡!
那昨天最明显,我们昨天跟小伙伴说的是做T。再难我们也要一切往前看,换筹时,你选的方向如果没有问题,那其实是能克服的,所以,我认为市场此时,风险和机会都有,但都不是主导的因素,而是需要时间来消化来等新的方向,等大家慢慢开始认同新方向。
那这个什么时候能认同?就在明天,是一个非常好的点,如果新凯来的消息比较劲爆,那国产替代逻辑就硬了,如果这个消息没有做实,或者是直接是没有,那这个时间还要往后推,甚至再顺势洗个盘,我觉得也很有必要。
那上面的分析也是间接的告诉大家,到底是科技主线,还是避险主线,谁会胜出,很明显避险只是阶段性的,为了担心这种不确定性,堵在里面,而不是新的资金进场推高,或者是成为未来的主线,我觉得这个还是比较。
那看好的方向和策略也很简单的,还是要铆定资金,新选的方向,还是在自主可控这条大的主线内,但是市场由于它是个震荡的市场,想一气呵成走趋势,难度蛮大,涨高了可能还是要减仓,适当的留一些机动仓,应对市场的波动很有必要,供大家做一个参考。
研究方面
A股近期国产软件异动明显,逻辑在于突破卡脖子预期,常见的领域如如EDA、操作系统、数据库、工业软件等,近期有望反复活跃。研究跟踪,公司为客户提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据等一系列数据库产品及相关技术服务的“国产数据库龙头”的上市公司
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